国投新丝路LOF(161224)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投新丝路LOF(161224)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-13,504,418.34	-20,534,545.42	-12,301,298.88	2,784,946.64
利息合计	38,421.00	22,276.44	45,770.50	17,564.14
其中：存款利息收入	38,421.00	22,276.44	45,770.50	17,564.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-17,318,303.66	-8,522,415.39	-1,703,690.39	1,279,276.55
其中：股票投资收益	-18,753,372.16	-9,708,541.35	-2,978,674.95	238,037.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,494.73	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,433,573.77	1,186,125.96	1,274,984.56	1,041,238.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,737,971.42	-12,048,286.38	-10,850,512.65	1,360,317.24
其他收入	37,492.90	13,879.91	207,133.66	127,788.71
费用	1,402,629.35	799,041.15	2,226,753.24	1,175,590.17
管理人报酬	1,076,082.37	592,228.82	1,722,474.21	932,199.27
基金托管费	179,346.98	98,704.73	287,079.03	155,366.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	147,200.00	108,107.60	217,200.00	88,024.36
利润总额	-14,907,047.69	-21,333,586.57	-14,528,052.12	1,609,356.47

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