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创新成长LOF(160910)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	89,017,481.65
结算备付金	588,060.01	280,693.82	72,864.60	112,737.54
存出保证金	135,395.61	75,386.72	82,620.84	161,661.01
交易性金融资产	730,513,527.96	673,880,757.62	865,681,220.84	969,855,267.26
其中：股票投资	730,513,527.96	654,001,526.85	835,567,515.92	949,803,627.92
债券投资	-	19,879,230.77	30,113,704.92	20,051,639.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,911,691.60	-	-	8,394,505.02
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	28,696.29	17,163.20	10,739.28	10,945.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	955,224,086.41	897,334,859.95	952,587,406.82	1,067,552,598.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,864,404.49	-	8,096,507.99	4,190,638.81
应付赎回款	198,327.56	116,730.40	189,927.85	367,540.26
应付管理人报酬	958,853.24	895,498.19	954,418.74	1,364,884.06
应付托管费	159,808.87	149,249.70	159,069.77	227,480.68
应付销售服务费	48.39	5.39	4.34	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	607,764.40	543,036.91	858,991.14	1,178,963.76
负债合计	4,789,206.95	1,704,520.59	10,258,919.83	7,329,507.57
所有者权益
实收基金	918,654,147.04	951,970,020.34	972,381,372.58	993,694,892.64
未分配利润	31,780,732.42	-56,339,680.98	-30,052,885.59	66,528,198.15
所有者权益合计	950,434,879.46	895,630,339.36	942,328,486.99	1,060,223,090.79
负债及所有者权益总计	955,224,086.41	897,334,859.95	952,587,406.82	1,067,552,598.36

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