创新成长LOF(160910)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-126,397,423.07 |
-54,795,620.49 |
15,031,184.82 |
32,244,944.80 |
| 本期利润 |
60,235,132.86 |
-27,460,564.66 |
-99,312,460.61 |
-2,966,343.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.03 |
-0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.63 |
-3.02 |
-8.59 |
-0.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.77 |
-2.87 |
-8.92 |
0.28 |
| 期末可供分配利润 |
31,775,150.40 |
-56,338,575.40 |
-30,052,446.96 |
66,528,198.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.05 |
-0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
950,236,181.00 |
895,613,712.42 |
942,315,325.10 |
1,060,223,090.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.85 |
0.87 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.51 |
60.58 |
65.32 |
82.01 |
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