创新成长LOF(160910)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创新成长LOF(160910)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	73,204,862.31	-21,010,264.54	-80,395,432.73	8,709,318.34
利息合计	1,463,570.70	615,602.89	1,022,852.06	683,651.97
其中：存款利息收入	1,463,570.70	615,602.89	1,022,852.06	683,651.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-114,952,348.77	-48,966,589.31	32,578,698.43	42,895,881.28
其中：股票投资收益	-135,561,172.30	-60,016,425.73	8,342,529.08	24,817,591.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	287,832.32	244,280.23	453,717.55	285,753.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,320,991.21	10,805,556.19	23,782,451.80	17,792,536.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	186,665,787.05	27,335,506.19	-114,343,876.34	-35,211,288.00
其他收入	27,853.33	5,215.69	346,893.12	341,073.09
费用	12,950,467.29	6,450,744.40	18,917,490.82	11,675,661.54
管理人报酬	10,910,110.63	5,417,126.45	15,986,728.53	9,893,395.25
基金托管费	1,818,351.75	902,854.38	2,664,454.79	1,648,899.26
销售服务费	311.77	28.52	12.92	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	221,693.14	130,735.05	266,294.58	133,367.03
利润总额	60,254,395.02	-27,461,008.94	-99,312,923.55	-2,966,343.20

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