长盛同智LOF(160805)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛同智LOF(160805)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	19,631,270.69
结算备付金	2,612,201.59	1,159,434.41	1,228,764.39	2,119,531.71
存出保证金	128,227.27	107,648.75	157,274.42	210,768.48
交易性金融资产	308,382,708.89	255,826,422.69	296,235,299.41	339,058,458.80
其中：股票投资	308,382,708.89	255,826,422.69	295,423,941.60	337,606,387.87
债券投资	-	-	811,357.81	1,452,070.93
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,377,084.18	2,668,948.23	4,970,880.41	23,124,296.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,739.34	6,674.37	52,940.94	64,488.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	331,866,050.97	276,255,245.85	319,840,266.79	384,208,814.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	741,519.09	1,356,114.97	2,273,822.05	14,638,318.49
应付赎回款	353,842.24	36,817.24	74,699.27	97,906.49
应付管理人报酬	334,751.35	273,386.12	322,383.19	457,464.08
应付托管费	55,791.89	45,564.32	53,730.53	76,244.02
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	305,932.19	305,932.19	305,932.19	305,932.19
应付利息	-	-	-	-
应付利润	428,798.09	428,798.09	428,798.09	428,798.09
其他负债	1,294,451.38	1,326,240.78	1,444,280.29	2,615,483.18
负债合计	3,515,086.23	3,772,853.71	4,903,645.61	18,620,146.54
所有者权益
实收基金	474,331,878.24	479,084,307.13	483,851,039.97	493,318,394.08
未分配利润	-145,980,913.50	-206,601,914.99	-168,914,418.79	-127,729,726.10
所有者权益合计	328,350,964.74	272,482,392.14	314,936,621.18	365,588,667.98
负债及所有者权益总计	331,866,050.97	276,255,245.85	319,840,266.79	384,208,814.52

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