长盛同智LOF(160805)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,636,738.56 |
-37,257,498.42 |
-87,399,559.00 |
-50,133,412.20 |
| 本期利润 |
19,036,871.80 |
-39,534,233.33 |
-67,526,479.89 |
-23,519,562.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.66 |
-14.36 |
-18.28 |
-5.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.35 |
-12.61 |
-17.53 |
-6.11 |
| 期末可供分配利润 |
-145,980,913.50 |
-206,601,914.99 |
-168,914,418.79 |
-127,729,726.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.43 |
-0.35 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
328,350,964.74 |
272,482,392.14 |
314,936,621.18 |
365,588,667.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.57 |
0.65 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
105.24 |
68.65 |
92.99 |
119.74 |
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