长盛同智LOF(160805)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛同智LOF(160805)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,252,098.81	-37,511,430.43	-61,243,396.34	-19,938,176.52
利息合计	87,369.38	38,340.82	115,685.79	64,320.11
其中：存款利息收入	87,369.38	38,340.82	115,685.79	64,320.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,746,499.99	-35,275,753.83	-81,241,157.98	-46,622,308.99
其中：股票投资收益	11,693,324.73	-36,479,287.34	-85,297,526.81	-49,427,157.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,522.19	5,522.19	298,765.69	297,733.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,047,653.07	1,198,011.32	3,757,603.14	2,507,114.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,400,133.24	-2,276,734.91	19,873,079.11	26,613,850.14
其他收入	18,096.20	2,717.49	8,996.74	5,962.22
费用	4,215,227.01	2,022,802.90	6,283,083.55	3,581,385.54
管理人报酬	3,420,964.37	1,637,713.21	5,188,508.25	2,971,191.01
基金托管费	570,160.79	272,952.25	864,751.42	495,198.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	224,101.85	112,137.44	229,818.05	114,990.20
利润总额	19,036,871.80	-39,534,233.33	-67,526,479.89	-23,519,562.06

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