工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	61,920,866.36
结算备付金	259.39	556,849.92	532,317.91	6,598.32
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	616,699,087.49	550,436,488.33	432,760,983.53	440,156,401.26
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	3,664.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,409.12	-	75,616.24
资产总计	621,114,588.47	555,234,950.14	472,421,020.52	502,163,146.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,676,124.54	2,491,982.84	2,025,899.27	28,028,337.15
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	100,982.10	89,398.33	75,255.40	53,651.81
应付托管费	25,245.52	22,349.58	18,813.85	13,412.97
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	326,026.44	253,184.69	385,737.46	6,441,552.13
负债合计	3,128,378.60	2,856,915.44	2,505,705.98	34,536,954.06
所有者权益
实收基金	580,979,377.00	543,479,377.00	487,979,377.00	489,979,377.00
未分配利润	37,006,832.87	8,898,657.70	-18,064,062.46	-22,353,184.23
所有者权益合计	617,986,209.87	552,378,034.70	469,915,314.54	467,626,192.77
负债及所有者权益总计	621,114,588.47	555,234,950.14	472,421,020.52	502,163,146.83

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