工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,483,518.97 |
-2,099,370.64 |
-432,081.42 |
-2,832,062.10 |
| 本期利润 |
52,212,017.03 |
25,429,466.21 |
27,588,754.02 |
23,932,988.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.05 |
0.09 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.47 |
4.79 |
9.36 |
17.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.46 |
5.55 |
22.50 |
21.41 |
| 期末可供分配利润 |
3,926,164.14 |
-12,149,815.52 |
-18,064,062.46 |
-22,353,184.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
617,986,209.87 |
552,378,034.70 |
469,915,314.54 |
467,626,192.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
0.96 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.37 |
1.64 |
-3.70 |
-4.56 |
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