工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	53,956,654.23	26,262,063.41	28,710,320.40	24,266,771.94
利息合计	37,960.89	19,557.58	36,940.24	10,112.13
其中：存款利息收入	37,960.89	19,557.58	36,940.24	10,112.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	16,119,806.67	-55,365.26	3,305,266.62	-1,461,069.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	8,576,510.44	-55,365.26	-4,497,945.91	-1,461,069.81
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,543,296.23	-	7,803,212.53	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,728,498.06	27,528,836.85	28,020,835.44	26,765,051.00
其他收入	583,183.08	38,002.46	-793,910.74	74,443.92
费用	1,744,637.20	832,597.20	1,121,566.38	333,783.04
管理人报酬	1,101,329.83	525,730.10	576,075.03	128,760.64
基金托管费	275,332.44	131,432.52	144,018.83	32,190.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	336,424.67	175,434.58	401,472.52	172,832.20
利润总额	52,212,017.03	25,429,466.21	27,588,754.02	23,932,988.90

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