浦银安盛创业板ETF(159810)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛创业板ETF(159810)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,652,463.51
结算备付金	27,257.73	740.27	2,437.15	6,538.00
存出保证金	5,301.74	586.70	1,264.85	3,668.80
交易性金融资产	98,976,349.49	39,139,653.62	43,922,421.86	70,404,652.08
其中：股票投资	98,976,349.49	39,139,653.62	43,922,421.86	70,404,652.08
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	63,243.45	-	-	833,136.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	99,936,559.07	40,243,827.11	44,819,145.73	72,900,458.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	131,425.35	-	-	2,086,285.37
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	13,359.88	5,251.02	5,458.18	5,279.69
应付托管费	4,453.30	1,750.34	1,819.38	1,759.90
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	139,720.22	68,082.03	140,065.42	92,683.62
负债合计	288,958.75	75,083.39	147,342.98	2,186,008.58
所有者权益
实收基金	116,475,458.00	59,475,458.00	59,475,458.00	80,475,458.00
未分配利润	-16,827,857.68	-19,306,714.28	-14,803,655.25	-9,761,007.78
所有者权益合计	99,647,600.32	40,168,743.72	44,671,802.75	70,714,450.22
负债及所有者权益总计	99,936,559.07	40,243,827.11	44,819,145.73	72,900,458.80

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