浦银安盛创业板ETF(159810)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛创业板ETF(159810)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,103,882.66	-4,006,581.19	-7,760,561.34	-378,691.47
利息合计	4,026.32	1,523.45	4,683.18	2,509.60
其中：存款利息收入	4,026.32	1,523.45	4,683.18	2,509.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,860,585.66	-1,655,916.69	-2,188,389.06	320,282.36
其中：股票投资收益	-2,497,932.47	-2,126,182.51	-2,474,135.14	73,761.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	637,346.81	470,265.82	285,746.08	246,520.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,961,505.19	-2,347,815.22	-5,575,094.86	-695,696.03
其他收入	-1,063.19	-4,372.73	-1,760.60	-5,787.40
费用	240,617.16	94,613.70	195,164.20	92,268.48
管理人报酬	90,649.15	32,666.02	63,675.16	28,182.43
基金托管费	30,216.53	10,888.76	21,225.04	9,394.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,751.48	51,058.92	110,264.00	54,691.97
利润总额	1,863,265.50	-4,101,194.89	-7,955,725.54	-470,959.95

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