浦银安盛创业板ETF(159810)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,098,239.69 |
-1,753,379.67 |
-2,380,630.68 |
224,736.08 |
| 本期利润 |
1,863,265.50 |
-4,101,194.89 |
-7,955,725.54 |
-470,959.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.07 |
-0.16 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.06 |
-9.37 |
-18.66 |
-1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.90 |
-10.08 |
-18.98 |
-5.21 |
| 期末可供分配利润 |
-16,827,857.68 |
-19,306,714.28 |
-14,803,655.25 |
-9,761,007.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.32 |
-0.25 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
99,647,600.32 |
40,168,743.72 |
44,671,802.75 |
70,714,450.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.68 |
0.75 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.45 |
-32.46 |
-24.89 |
-12.13 |
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