鹏华中证工业互联网主题ETF(159778)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华中证工业互联网主题ETF(159778) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华中证工业互联网主题ETF(159778)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,755,444.48
结算备付金	7,051.90	46,053.57	32,672.96	12,946.27
存出保证金	9,803.93	14,074.80	5,146.37	4,100.24
交易性金融资产	52,505,265.16	42,970,700.16	45,210,786.74	50,854,770.34
其中：股票投资	52,505,265.16	42,970,700.16	45,210,786.74	50,854,770.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	48,089.60	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,410.10	-	75,616.24
资产总计	53,305,471.18	44,080,147.17	46,856,014.85	52,702,877.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	25.00	1,071.07	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	23,061.40	17,895.85	19,262.98	21,618.88
应付托管费	4,612.28	3,579.16	3,852.60	4,323.78
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	131,812.69	195,742.78	212,299.65	125,732.50
负债合计	159,486.37	217,242.79	236,486.30	151,675.16
所有者权益
实收基金	65,005,382.00	63,505,382.00	65,005,382.00	60,505,382.00
未分配利润	-11,859,397.19	-19,642,477.62	-18,385,853.45	-7,954,179.59
所有者权益合计	53,145,984.81	43,862,904.38	46,619,528.55	52,551,202.41
负债及所有者权益总计	53,305,471.18	44,080,147.17	46,856,014.85	52,702,877.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年