鹏华中证工业互联网主题ETF(159778)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,525,127.63 |
-5,777,987.21 |
-5,117,073.38 |
-752,006.27 |
| 本期利润 |
6,866,949.12 |
-1,551,551.48 |
-1,547,280.60 |
7,397,721.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.02 |
-0.03 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.09 |
-3.34 |
-3.10 |
14.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.00 |
-3.69 |
-5.83 |
14.04 |
| 期末可供分配利润 |
-16,375,493.80 |
-19,642,477.62 |
-18,385,853.45 |
-7,954,179.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.31 |
-0.28 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
53,145,984.81 |
43,862,904.38 |
46,619,528.55 |
52,551,202.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.69 |
0.72 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.24 |
-30.93 |
-28.28 |
-13.15 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
