鹏华中证工业互联网主题ETF(159778)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
7,438,994.46 |
-1,285,920.01 |
-991,404.03 |
7,693,488.29 |
| 利息合计 |
16,243.10 |
9,173.61 |
26,938.26 |
12,736.48 |
| 其中：存款利息收入 |
16,243.10 |
9,173.61 |
26,938.26 |
12,736.48 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-5,825,729.25 |
-5,416,168.69 |
-4,619,267.99 |
-469,621.08 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,340,551.34 |
-5,766,886.53 |
-4,927,951.17 |
-684,882.73 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
514,822.09 |
350,717.84 |
308,683.18 |
215,261.65 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
13,392,076.75 |
4,226,435.73 |
3,569,792.78 |
8,149,727.71 |
| 其他收入 |
-143,596.14 |
-105,360.66 |
31,132.92 |
645.18 |
| 费用 |
572,045.34 |
265,631.47 |
555,876.57 |
295,766.85 |
| 管理人报酬 |
243,371.18 |
115,277.15 |
249,897.14 |
128,698.71 |
| 基金托管费 |
48,674.16 |
23,055.40 |
49,979.43 |
25,739.72 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
280,000.00 |
127,298.92 |
256,000.00 |
141,328.42 |
| 利润总额 |
6,866,949.12 |
-1,551,551.48 |
-1,547,280.60 |
7,397,721.44 |
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