富国中证稀土产业ETF(159713)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国中证稀土产业ETF(159713)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,653,092.93
结算备付金	1,810,203.17	97,772.48	106,333.32	128,840.04
存出保证金	48,706.30	14,546.17	27,199.23	19,023.91
交易性金融资产	326,758,416.09	209,451,499.74	303,167,251.47	296,966,581.19
其中：股票投资	326,758,416.09	209,451,499.74	303,167,251.47	296,966,581.19
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	207,466.37	6,120.08	367,353.29	1,000,407.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,605.60	-	38,017.80
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,918.51	10,786.86	87,906.38
资产总计	330,135,332.47	211,210,985.83	306,997,220.85	300,893,869.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	282,396.82	201,125.48	749,418.11	722,529.47
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	149,735.13	87,848.52	128,908.79	123,017.88
应付托管费	29,947.02	17,569.70	25,781.76	24,603.57
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.67	133.62	1,644.39	2,106.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	347,880.96	294,612.49	220,183.32	290,990.21
负债合计	809,960.60	601,289.81	1,125,936.37	1,163,247.48
所有者权益
实收基金	449,755,051.00	351,755,051.00	457,255,051.00	385,255,051.00
未分配利润	-120,429,679.13	-141,145,354.98	-151,383,766.52	-85,524,429.05
所有者权益合计	329,325,371.87	210,609,696.02	305,871,284.48	299,730,621.95
负债及所有者权益总计	330,135,332.47	211,210,985.83	306,997,220.85	300,893,869.43

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