富国中证稀土产业ETF(159713)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,222,628.77 |
-30,702,491.13 |
-27,958,648.03 |
-2,791,026.82 |
| 本期利润 |
9,980,145.41 |
-26,586,508.41 |
-49,000,359.27 |
795,219.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.07 |
-0.12 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.87 |
-10.61 |
-16.21 |
0.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.46 |
-10.49 |
-13.80 |
0.26 |
| 期末可供分配利润 |
-120,429,679.13 |
-141,145,354.98 |
-151,383,766.52 |
-85,524,429.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.40 |
-0.33 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
329,325,371.87 |
210,609,696.02 |
305,871,284.48 |
299,730,621.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.60 |
0.67 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.78 |
-40.13 |
-33.11 |
-22.20 |
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