富国中证稀土产业ETF(159713)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国中证稀土产业ETF(159713) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国中证稀土产业ETF(159713)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,859,331.61	-25,670,653.08	-46,854,089.04	1,814,663.71
利息合计	127,745.18	118,455.85	600,577.73	254,184.74
其中：存款利息收入	12,915.87	5,573.64	12,634.53	5,172.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-25,442,526.81	-30,276,084.29	-26,764,637.71	-2,129,514.81
其中：股票投资收益	-27,956,976.46	-31,741,838.82	-29,882,816.64	-3,895,460.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	154,030.50	-	234,501.92	133,762.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,360,419.15	1,465,754.53	2,883,677.01	1,632,183.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,202,774.18	4,115,982.72	-21,041,711.24	3,586,245.88
其他收入	4,971,339.06	370,992.64	351,682.18	103,747.90
费用	1,879,186.20	915,855.33	2,146,270.23	1,019,444.65
管理人报酬	1,285,927.56	624,968.38	1,510,172.27	711,449.57
基金托管费	257,185.47	124,993.62	302,034.40	142,289.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	335,659.54	165,486.93	331,946.68	164,808.75
利润总额	9,980,145.41	-26,586,508.41	-49,000,359.27	795,219.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年