鹏华国证石油天然气ETF(159697)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华国证石油天然气ETF(159697)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,422,197.21
结算备付金	75,401.51	675,411.24	140,681.25	2,954,440.89
存出保证金	133,504.47	213,572.85	182,604.34	967,917.61
交易性金融资产	58,667,317.31	107,901,588.75	54,449,241.25	122,008,918.29
其中：股票投资	58,667,317.31	107,901,588.75	54,449,241.25	122,008,918.29
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	171,391.65	289,381.62	-	70,913.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	606.01	75,410.10	-	80,544.98
资产总计	59,563,798.77	109,499,468.72	55,381,896.29	127,504,932.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	7,240.30
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	26,278.79	45,746.26	24,515.07	54,975.00
应付托管费	5,255.75	9,149.26	4,903.03	10,995.02
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	338,897.94	312,149.85	242,615.30	1,322,361.23
负债合计	370,432.48	367,045.37	272,033.40	1,395,571.55
所有者权益
实收基金	56,022,006.00	105,022,006.00	59,022,006.00	131,022,006.00
未分配利润	3,171,360.29	4,110,417.35	-3,912,143.11	-4,912,645.38
所有者权益合计	59,193,366.29	109,132,423.35	55,109,862.89	126,109,360.62
负债及所有者权益总计	59,563,798.77	109,499,468.72	55,381,896.29	127,504,932.17

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