鹏华国证石油天然气ETF(159697)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,757,649.32 |
5,276,386.71 |
-2,204,435.64 |
-912,692.91 |
| 利息合计 |
20,514.78 |
11,124.52 |
267,170.39 |
248,378.05 |
| 其中：存款利息收入 |
20,514.78 |
11,124.52 |
239,749.57 |
220,957.23 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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27,420.82 |
27,420.82 |
| 投资收益合计 |
2,215,722.88 |
2,531,950.84 |
-960,623.13 |
3,117,212.93 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,295,972.07 |
1,068,259.90 |
-4,449,287.11 |
736,464.88 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,511,694.95 |
1,463,690.94 |
3,488,663.98 |
2,380,748.05 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,337,471.18 |
2,355,864.88 |
-3,275,437.34 |
-5,793,365.04 |
| 其他收入 |
183,940.48 |
377,446.47 |
1,764,454.44 |
1,515,081.15 |
| 费用 |
816,634.36 |
372,576.75 |
768,339.78 |
389,872.22 |
| 管理人报酬 |
417,695.26 |
191,799.40 |
505,149.51 |
276,311.13 |
| 基金托管费 |
83,539.10 |
38,359.89 |
101,030.00 |
55,262.25 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
315,400.00 |
142,417.46 |
162,160.27 |
58,298.84 |
| 利润总额 |
4,941,014.96 |
4,903,809.96 |
-2,972,775.42 |
-1,302,565.13 |
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