鹏华国证石油天然气ETF(159697)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,603,543.78 |
2,547,945.08 |
302,661.92 |
4,490,799.91 |
| 本期利润 |
4,941,014.96 |
4,903,809.96 |
-2,972,775.42 |
-1,302,565.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.06 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.88 |
6.29 |
-2.12 |
-0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.16 |
11.29 |
-6.63 |
-3.75 |
| 期末可供分配利润 |
-1,923,815.97 |
-2,699,593.64 |
-3,912,143.11 |
-4,912,645.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
59,193,366.29 |
109,132,423.35 |
55,109,862.89 |
126,109,360.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
0.93 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.66 |
3.91 |
-6.63 |
-3.75 |
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