富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	362,337.67
结算备付金	9,089.50	15,660.39	19,791.31	95,495.91
存出保证金	5,270.16	7,836.22	21,075.25	14,506.34
交易性金融资产	20,226,245.34	21,453,011.20	17,501,307.34	27,858,569.76
其中：股票投资	20,226,245.34	21,453,011.20	17,501,307.34	27,858,569.76
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	965,716.97
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	75,409.61	75,409.61	-	75,616.24
资产总计	20,429,700.26	21,660,079.92	17,724,852.00	29,372,242.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	1,239,880.48
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	9,112.10	8,988.78	7,014.27	10,071.65
应付托管费	1,822.44	1,797.76	1,402.86	2,014.34
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	30,295.17	43,900.10	47,384.47	76,853.25
负债合计	41,229.71	54,686.64	55,801.60	1,328,819.72
所有者权益
实收基金	30,540,740.00	34,540,740.00	19,540,740.00	31,540,740.00
未分配利润	-10,152,269.45	-12,935,346.72	-1,871,689.60	-3,497,316.83
所有者权益合计	20,388,470.55	21,605,393.28	17,669,050.40	28,043,423.17
负债及所有者权益总计	20,429,700.26	21,660,079.92	17,724,852.00	29,372,242.89

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