富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,751,978.77 |
-512,108.60 |
-1,139,880.90 |
991,017.45 |
| 本期利润 |
-6,277,373.72 |
-7,165,864.83 |
-3,786,391.43 |
-4,071,917.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
-0.29 |
-0.15 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-31.97 |
-39.12 |
-15.08 |
-14.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-26.17 |
-30.82 |
-15.50 |
-16.91 |
| 期末可供分配利润 |
-10,152,269.45 |
-12,935,346.72 |
-1,871,689.60 |
-3,497,316.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.37 |
-0.10 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
20,388,470.55 |
21,605,393.28 |
17,669,050.40 |
28,043,423.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.63 |
0.90 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.24 |
-37.45 |
-9.58 |
-11.09 |
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