富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-6,069,285.08 |
-7,020,574.05 |
-3,439,686.82 |
-3,883,003.89 |
| 利息合计 |
995.37 |
582.16 |
5,630.83 |
5,021.44 |
| 其中：存款利息收入 |
995.37 |
582.16 |
5,630.83 |
5,021.44 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,565,162.61 |
-375,038.50 |
-815,775.81 |
1,175,696.15 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,935,963.26 |
-545,632.69 |
-1,066,615.28 |
1,011,766.94 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
370,800.65 |
170,594.19 |
250,839.47 |
163,929.21 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,525,394.95 |
-6,653,756.23 |
-2,646,510.53 |
-5,062,935.11 |
| 其他收入 |
20,277.11 |
7,638.52 |
16,968.69 |
-786.37 |
| 费用 |
208,088.64 |
145,290.78 |
346,704.61 |
188,913.77 |
| 管理人报酬 |
97,574.21 |
45,242.74 |
126,003.79 |
71,388.12 |
| 基金托管费 |
19,514.92 |
9,048.53 |
25,200.82 |
14,277.68 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
90,999.51 |
90,999.51 |
195,500.00 |
103,247.97 |
| 利润总额 |
-6,277,373.72 |
-7,165,864.83 |
-3,786,391.43 |
-4,071,917.66 |
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