招商中证A100ETF(159631)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商中证A100ETF(159631)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,202,898.21
结算备付金	143,239.64	28,783.18	83,188.89	64,934.57
存出保证金	30,388.96	26,054.28	24,777.11	77,452.61
交易性金融资产	129,230,786.10	165,199,488.42	196,708,044.34	238,991,731.04
其中：股票投资	129,230,786.10	165,199,488.42	196,708,044.34	238,991,731.04
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,260,307.70	-	144,687.98	147,935.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	131,534,609.08	166,273,482.86	198,782,237.00	242,484,951.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,574,275.80	5,806.38	316,469.96	427,164.45
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	58,209.05	69,064.21	81,311.31	101,106.54
应付托管费	11,641.84	13,812.83	16,262.26	20,221.31
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	68,218.57	104,693.29	46,840.11	92,583.80
负债合计	1,712,345.26	193,376.71	460,883.64	641,076.10
所有者权益
实收基金	129,332,605.00	191,332,605.00	235,332,605.00	261,332,605.00
未分配利润	489,658.82	-25,252,498.85	-37,011,251.64	-19,488,729.23
所有者权益合计	129,822,263.82	166,080,106.15	198,321,353.36	241,843,875.77
负债及所有者权益总计	131,534,609.08	166,273,482.86	198,782,237.00	242,484,951.87

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