招商中证A100ETF(159631)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,631,374.47 |
-7,693,912.21 |
-1,426,775.40 |
994,088.84 |
| 本期利润 |
29,870,424.90 |
5,302,981.09 |
-5,069,947.95 |
13,987,840.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.03 |
-0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.81 |
2.98 |
-2.01 |
4.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.12 |
3.00 |
-8.30 |
0.70 |
| 期末可供分配利润 |
-11,437,344.38 |
-25,252,498.85 |
-37,011,251.64 |
-19,488,729.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
129,822,263.82 |
166,080,106.15 |
198,321,353.36 |
241,843,875.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.87 |
0.84 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.38 |
-13.20 |
-15.73 |
-7.46 |
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