招商中证A100ETF(159631)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商中证A100ETF(159631)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	31,039,848.59	5,913,202.62	-3,377,659.40	14,946,746.68
利息合计	21,608.44	10,556.78	44,338.35	27,501.05
其中：存款利息收入	21,608.44	10,556.78	44,338.35	27,501.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,432,023.56	-7,131,904.65	321,848.44	2,035,625.94
其中：股票投资收益	-11,233,543.95	-9,058,110.74	-5,417,316.83	-923,246.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,801,520.39	1,926,206.09	5,739,165.27	2,958,872.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,501,799.37	12,996,893.30	-3,643,172.55	12,993,751.45
其他收入	-51,535.66	37,657.19	-100,673.64	-110,131.76
费用	1,169,423.69	610,221.53	1,692,288.55	958,906.39
管理人报酬	841,186.45	442,170.63	1,276,573.77	732,568.36
基金托管费	168,237.24	88,434.08	255,314.78	146,513.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,000.00	79,616.82	160,400.00	79,824.36
利润总额	29,870,424.90	5,302,981.09	-5,069,947.95	13,987,840.29

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