华夏中证A100ETF(159627)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏中证A100ETF(159627)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,222,677.88
结算备付金	25,914.84	7,704.71	10,272.59	36,379.78
存出保证金	9,430.57	35,713.61	148,289.84	116,099.34
交易性金融资产	45,457,773.52	30,549,391.79	29,967,669.56	225,916,805.94
其中：股票投资	45,457,773.52	30,549,391.79	29,967,669.56	225,916,805.94
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,447,469.60	-	-	112,920,907.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	50,032,825.76	30,769,385.10	30,202,674.35	341,212,870.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,643.47	-	-	100,422,380.04
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	19,320.44	12,022.67	12,879.23	12,671.67
应付托管费	3,864.07	2,404.54	2,575.85	2,534.30
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,354,205.43	46,813.37	103,988.53	13,858,190.84
负债合计	4,379,033.41	61,240.58	119,443.61	114,295,776.85
所有者权益
实收基金	43,116,776.00	33,116,776.00	33,116,776.00	223,116,776.00
未分配利润	2,537,016.35	-2,408,631.48	-3,033,545.26	3,800,317.84
所有者权益合计	45,653,792.35	30,708,144.52	30,083,230.74	226,917,093.84
负债及所有者权益总计	50,032,825.76	30,769,385.10	30,202,674.35	341,212,870.69

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