华夏中证A100ETF(159627)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,231,776.77 |
201,212.50 |
174,062.25 |
1,977,848.72 |
| 本期利润 |
5,547,420.26 |
866,395.37 |
-1,608,970.50 |
-259,832.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.03 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.48 |
2.83 |
-4.92 |
-0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.56 |
2.08 |
-11.26 |
-0.65 |
| 期末可供分配利润 |
2,537,016.35 |
-2,408,631.48 |
-3,033,545.26 |
3,800,317.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.07 |
-0.09 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
45,653,792.35 |
30,708,144.52 |
30,083,230.74 |
226,917,093.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.93 |
0.91 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.88 |
-7.27 |
-9.16 |
1.70 |
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