华夏中证A100ETF(159627)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏中证A100ETF(159627)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,776,057.71	999,447.51	-1,378,856.91	-146,142.86
利息合计	4,720.59	3,095.36	43,185.80	12,084.13
其中：存款利息收入	4,720.59	3,095.36	25,814.84	12,084.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	17,370.96	-
投资收益合计	2,383,605.13	254,508.87	-1,220,215.16	1,524,101.30
其中：股票投资收益	1,482,709.42	-68,035.11	-2,037,318.38	1,142,807.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	27,172.00	-16,689.87
股利收益	900,895.71	322,543.98	789,931.22	397,983.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,315,643.49	665,182.87	-1,783,032.75	-2,237,680.77
其他收入	72,088.50	76,660.41	1,581,205.20	555,352.48
费用	228,637.45	133,052.14	230,113.59	113,689.19
管理人报酬	167,989.12	75,836.01	166,493.02	73,810.04
基金托管费	33,597.84	15,167.23	33,298.67	14,762.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	27,050.49	42,048.90	30,000.00	24,795.19
利润总额	5,547,420.26	866,395.37	-1,608,970.50	-259,832.05

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