国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,139,910.05
结算备付金	60,419.28	59,895.87	33,991.81	68,418.39
存出保证金	11,769.66	2,706.28	4,232.56	19,125.20
交易性金融资产	31,598,248.06	42,437,008.16	52,312,944.94	49,668,402.68
其中：股票投资	31,598,248.06	42,437,008.16	52,312,944.94	49,668,402.68
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	178,425.72	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,363,493.34	43,833,539.28	53,175,780.34	50,895,856.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	14,953.91	18,119.37	22,332.10	20,927.88
应付托管费	2,990.77	3,623.87	4,466.42	4,185.60
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	220,601.91	380,017.54	159,336.29	93,351.15
负债合计	238,546.59	401,760.78	186,134.81	118,464.63
所有者权益
实收基金	32,434,717.00	50,434,717.00	62,434,717.00	53,434,717.00
未分配利润	-309,770.25	-7,002,938.50	-9,445,071.47	-2,657,325.31
所有者权益合计	32,124,946.75	43,431,778.50	52,989,645.53	50,777,391.69
负债及所有者权益总计	32,363,493.34	43,833,539.28	53,175,780.34	50,895,856.32

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