国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,022,615.98	1,091,040.40	-757,837.78	4,568,371.22
利息合计	3,092.49	1,223.56	7,525.21	5,828.13
其中：存款利息收入	3,092.49	1,223.56	7,525.21	5,828.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	902,129.47	-2,016,080.12	1,579,068.52	2,489,366.41
其中：股票投资收益	-414,855.67	-2,546,167.50	477,492.02	1,972,267.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	4,147.86	933.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,316,985.14	530,087.38	1,097,428.64	516,165.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,346,695.01	3,108,780.32	-2,449,244.36	1,965,344.76
其他收入	-229,300.99	-2,883.36	104,812.85	107,831.92
费用	321,537.65	194,562.59	515,134.54	299,070.50
管理人报酬	227,146.75	119,948.45	303,739.19	178,860.76
基金托管费	45,429.46	23,989.74	60,747.85	35,772.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	48,961.44	50,624.40	150,647.50	84,437.56
利润总额	9,701,078.33	896,477.81	-1,272,972.32	4,269,300.72

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