国泰中证基建ETF(159619)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证基建ETF(159619)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,545,434.29
结算备付金	503,866.99	164,701.49	186,440.73	536,933.04
存出保证金	191,360.36	157,274.42	239,816.36	436,544.11
交易性金融资产	155,606,126.54	193,159,981.66	258,402,138.90	329,398,204.17
其中：股票投资	155,606,126.54	193,159,981.66	258,402,138.90	329,398,204.17
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	40,804.37	137,116.86	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	21,474.76	-	110,544.46
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	2,586.78	6,693.94	13,135.16
资产总计	157,352,826.98	195,034,188.84	260,978,249.70	335,040,795.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	8,498.94	-	14,321.12
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	78,707.66	81,828.73	105,998.83	135,328.74
应付托管费	15,741.48	16,365.72	21,199.78	27,065.76
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	391.69	667.22	2,028.25
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	234,598.29	356,620.33	321,073.33	548,927.55
负债合计	329,047.43	463,705.41	448,939.16	727,671.42
所有者权益
实收基金	160,981,007.00	210,981,007.00	312,981,007.00	333,981,007.00
未分配利润	-3,957,227.45	-16,410,523.57	-52,451,696.46	332,116.81
所有者权益合计	157,023,779.55	194,570,483.43	260,529,310.54	334,313,123.81
负债及所有者权益总计	157,352,826.98	195,034,188.84	260,978,249.70	335,040,795.23

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