国泰中证基建ETF(159619)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证基建ETF(159619)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	32,633,610.74	24,604,005.94	19,262,087.25	69,893,593.26
利息合计	136,693.93	115,377.87	590,548.66	353,498.98
其中：存款利息收入	18,207.20	9,672.08	37,493.74	21,122.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,305,530.16	-6,041,158.16	32,460,461.18	36,259,476.49
其中：股票投资收益	-7,791,325.68	-7,756,058.23	24,782,685.89	32,222,945.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	137,311.61	137,311.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,485,795.52	1,714,900.07	7,540,463.68	3,899,219.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,412,250.68	30,290,356.69	-15,034,374.16	32,649,811.10
其他收入	390,196.29	239,429.54	1,245,451.57	630,806.69
费用	1,426,298.74	752,062.69	2,071,116.12	1,106,606.56
管理人报酬	1,064,893.42	558,027.37	1,586,437.04	846,791.14
基金托管费	212,978.64	111,605.42	317,287.51	169,358.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,000.00	82,049.24	165,400.00	89,260.15
利润总额	31,207,312.00	23,851,943.25	17,190,971.13	68,786,986.70

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