国泰中证基建ETF(159619)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,204,938.68 |
-6,438,413.44 |
32,225,345.29 |
36,137,175.60 |
| 本期利润 |
31,207,312.00 |
23,851,943.25 |
17,190,971.13 |
68,786,986.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.10 |
0.05 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.66 |
10.64 |
5.41 |
20.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.18 |
10.79 |
-1.86 |
18.01 |
| 期末可供分配利润 |
-3,957,227.45 |
-16,410,523.57 |
-52,451,696.46 |
332,116.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
157,023,779.55 |
194,570,483.43 |
260,529,310.54 |
334,313,123.81 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.92 |
0.83 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.46 |
-7.78 |
-16.76 |
0.10 |
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