嘉实中证信息安全主题ETF(159613)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实中证信息安全主题ETF(159613)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,134,460.84
结算备付金	155,514.85	15,735.40	22,311.47	103,083.69
存出保证金	7,362.96	3,369.58	5,775.19	13,701.98
交易性金融资产	90,052,515.15	71,090,181.85	82,246,710.33	92,890,178.73
其中：股票投资	90,052,515.15	71,090,181.85	82,246,710.33	92,890,178.73
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	973,486.14	-	17,538.42	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	91,622,273.38	71,907,941.72	83,061,507.56	95,141,425.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	937,773.73	-	54,286.77	628,373.60
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	39,814.80	30,268.35	34,500.28	46,720.85
应付托管费	7,962.96	6,053.66	6,900.03	9,344.16
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	109,381.06	82,365.36	150,437.29	146,734.30
负债合计	1,094,932.55	118,687.37	246,124.37	831,172.91
所有者权益
实收基金	106,590,217.00	114,590,217.00	105,590,217.00	100,590,217.00
未分配利润	-16,062,876.17	-42,800,962.65	-22,774,833.81	-6,279,964.67
所有者权益合计	90,527,340.83	71,789,254.35	82,815,383.19	94,310,252.33
负债及所有者权益总计	91,622,273.38	71,907,941.72	83,061,507.56	95,141,425.24

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