嘉实中证信息安全主题ETF(159613)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,143,457.63 |
-8,324,853.31 |
30,550,594.95 |
30,819,480.27 |
| 本期利润 |
10,383,788.20 |
-16,437,767.19 |
29,441,223.10 |
45,052,357.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.15 |
0.23 |
0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.26 |
-22.08 |
26.01 |
32.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.29 |
-20.12 |
6.12 |
26.86 |
| 期末可供分配利润 |
-16,062,876.17 |
-42,800,962.65 |
-22,774,833.81 |
-7,038,025.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.37 |
-0.22 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
90,527,340.83 |
71,789,254.35 |
82,815,383.19 |
94,310,252.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.63 |
0.78 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.07 |
-37.35 |
-21.57 |
-6.24 |
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