嘉实中证信息安全主题ETF(159613)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
10,950,850.59 |
-16,149,574.73 |
30,258,346.76 |
45,549,632.79 |
| 利息合计 |
3,709.84 |
1,700.85 |
5,969.81 |
3,692.16 |
| 其中：存款利息收入 |
3,709.84 |
1,700.85 |
5,969.81 |
3,692.16 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,927,762.55 |
-8,163,395.34 |
31,065,075.38 |
31,009,559.35 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,649,812.88 |
-8,738,401.34 |
30,595,734.06 |
30,621,105.02 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
722,050.33 |
575,006.00 |
469,341.32 |
388,454.33 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
14,527,245.83 |
-8,112,913.88 |
-1,109,371.85 |
14,232,877.45 |
| 其他收入 |
347,657.47 |
125,033.64 |
296,673.42 |
303,503.83 |
| 费用 |
567,062.39 |
288,192.46 |
817,123.66 |
497,275.07 |
| 管理人报酬 |
390,643.64 |
184,503.01 |
569,032.32 |
341,945.57 |
| 基金托管费 |
78,128.75 |
36,900.61 |
113,806.34 |
68,389.05 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
98,290.00 |
66,788.84 |
134,285.00 |
86,940.45 |
| 利润总额 |
10,383,788.20 |
-16,437,767.19 |
29,441,223.10 |
45,052,357.72 |
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