华夏沃利货币D(021406)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
90,778,246.33 |
64,557,012.60 |
| 存出保证金 |
- |
80,490.49 |
| 交易性金融资产 |
14,577,277,068.48 |
10,705,305,419.99 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
14,577,277,068.48 |
10,705,305,419.99 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
7,414,470,689.10 |
8,259,393,873.74 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
195,602,853.83 |
121,536,182.41 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
29,616,326,500.54 |
22,464,951,621.63 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,036,029,124.77 |
1,054,183,592.96 |
| 应付证券清算款 |
699,864,911.80 |
553,000,395.05 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
3,392,745.24 |
2,535,170.14 |
| 应付托管费 |
1,130,915.08 |
845,056.72 |
| 应付销售服务费 |
559,522.41 |
428,747.68 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
4,036.39 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
1,272,119.34 |
3,302,945.38 |
| 其他负债 |
530,704.94 |
304,253.61 |
| 负债合计 |
1,742,784,079.97 |
1,614,600,161.54 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
27,873,542,420.57 |
20,850,351,460.09 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
27,873,542,420.57 |
20,850,351,460.09 |
| 负债及所有者权益总计 |
29,616,326,500.54 |
22,464,951,621.63 |
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