华夏沃利货币D(021406)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
499,117,898.20 |
242,981,790.15 |
| 利息合计 |
269,959,501.96 |
125,010,281.45 |
| 其中：存款利息收入 |
143,212,748.69 |
75,390,502.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
126,746,753.27 |
49,619,778.65 |
| 投资收益合计 |
229,158,396.24 |
117,971,508.70 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
229,158,396.24 |
117,971,508.70 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
- |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
75,833,790.37 |
41,321,576.19 |
| 管理人报酬 |
32,271,037.74 |
13,982,468.64 |
| 基金托管费 |
10,757,012.61 |
4,660,822.93 |
| 销售服务费 |
5,473,713.84 |
2,399,951.55 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
27,046,960.61 |
20,117,075.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
27,046,960.61 |
20,117,075.44 |
| 其他费用 |
273,050.46 |
152,250.24 |
| 利润总额 |
423,284,107.83 |
201,660,213.96 |
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