| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 2,028.60 | 126,738.39 | 234,733.33 | 110,023.54 |
| 2025-03-30 | 5,345.97 | 2,028.60 | 10.49 | 3,327.86 |
| 2024-12-30 | 59,499.01 | 5,345.97 | 119.24 | 54,272.28 |
| 2024-09-29 | 6,015.45 | 59,499.01 | 103,518.26 | 50,034.70 |
| 2024-06-29 | - | 6,015.45 | 12,017.94 | 6,002.49 |
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