国泰瑞和纯债债券C(020784)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,444,266,531.60 |
1,432,387,540.53 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
1,444,266,531.60 |
1,432,387,540.53 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,445,206,522.55 |
1,432,993,115.14 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
212,065,194.45 |
172,039,057.51 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
311,414.23 |
308,845.09 |
| 应付托管费 |
103,804.75 |
102,948.35 |
| 应付销售服务费 |
126.00 |
125.37 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
198,353.21 |
124,286.75 |
| 负债合计 |
212,678,892.64 |
172,575,263.07 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,177,004,191.71 |
1,176,993,248.64 |
| 未分配利润 |
55,523,438.20 |
83,424,603.43 |
| 所有者权益合计 |
1,232,527,629.91 |
1,260,417,852.07 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,445,206,522.55 |
1,432,993,115.14 |
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