| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 14,299,428.10 | 14,299,428.10 | - | - |
| 2024-12-30 | 14,299,428.10 | 14,299,428.10 | - | - |
| 2024-09-29 | 14,299,428.10 | 14,299,428.10 | - | - |
| 2024-06-29 | 14,299,428.10 | 14,299,428.10 | 47,010.15 | 47,010.15 |
| 2024-03-30 | - | 14,299,428.10 | 1,152,495,387.50 | 1,138,195,959.40 |
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