国泰瑞和纯债债券C(020784)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
64,999,829.42 |
29,350,546.30 |
| 利息合计 |
410,246.48 |
359,643.48 |
| 其中：存款利息收入 |
51,572.71 |
35,569.73 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
358,673.77 |
324,073.75 |
| 投资收益合计 |
46,309,610.50 |
20,858,628.60 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
46,309,610.50 |
20,858,628.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
18,279,972.44 |
8,132,274.22 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
7,800,567.17 |
3,099,108.56 |
| 管理人报酬 |
3,339,069.74 |
1,443,182.13 |
| 基金托管费 |
1,113,023.23 |
481,060.68 |
| 销售服务费 |
3,616.11 |
2,848.87 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,142,658.09 |
1,068,881.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,142,658.09 |
1,068,881.52 |
| 其他费用 |
202,200.00 |
103,135.36 |
| 利润总额 |
57,199,262.25 |
26,251,437.74 |
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