大成惠祥纯债债券C(020245)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成惠祥纯债债券C(020245)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	945,996,904.65	1,025,688,609.21	1,096,027,882.89
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	945,996,904.65	1,025,688,609.21	1,096,027,882.89
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	42,003,583.56	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	988,790,445.09	1,027,617,951.81	1,096,297,658.44
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	80,039,430.28
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	250,542.63	252,277.09	258,176.97
应付托管费	83,514.23	84,092.38	86,058.99
应付销售服务费	0.93	0.90	0.39
应付交易费用	-	-	-
应交税费	6,660.68	6,482.78	6,304.11
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	200,867.91	122,201.74	348,970.90
负债合计	541,586.38	465,054.89	80,738,941.64
所有者权益
实收基金	950,017,205.11	1,000,036,779.60	1,000,037,344.53
未分配利润	38,231,653.60	27,116,117.32	15,521,372.27
所有者权益合计	988,248,858.71	1,027,152,896.92	1,015,558,716.80
负债及所有者权益总计	988,790,445.09	1,027,617,951.81	1,096,297,658.44

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