大成惠祥纯债债券C(020245)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
29,581,284.32 |
14,578,919.55 |
27,775,859.45 |
| 利息合计 |
690,221.98 |
18,814.35 |
32,780.85 |
| 其中：存款利息收入 |
20,345.56 |
10,921.16 |
32,780.85 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
669,876.42 |
7,893.19 |
- |
| 投资收益合计 |
18,417,587.91 |
7,733,691.45 |
32,242,550.07 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
18,417,587.91 |
7,733,691.45 |
32,242,550.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
10,473,474.18 |
6,826,413.50 |
-4,499,471.47 |
| 其他收入 |
0.25 |
0.25 |
- |
| 费用 |
5,165,234.61 |
2,984,163.00 |
5,641,632.64 |
| 管理人报酬 |
3,065,452.08 |
1,523,824.03 |
3,053,447.54 |
| 基金托管费 |
1,021,817.47 |
507,941.38 |
1,017,815.86 |
| 销售服务费 |
10.98 |
5.46 |
0.39 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
841,510.17 |
820,637.43 |
1,304,090.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
841,510.17 |
820,637.43 |
1,304,090.16 |
| 其他费用 |
225,394.30 |
126,951.48 |
252,646.67 |
| 利润总额 |
24,416,049.71 |
11,594,756.55 |
22,134,226.81 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
