易方达信用债债券D(020082)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达信用债债券D(020082)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	203,783,692.22	84,303,162.63	74,609,109.80
存出保证金	14,759,250.44	155,633.67	5,051,816.12
交易性金融资产	27,734,896,143.35	25,310,956,218.70	13,162,008,003.47
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	27,512,075,656.26	25,065,535,894.92	12,924,316,388.60
资产支持证券投资	222,820,487.09	245,420,323.78	237,691,614.87
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	267,102,180.55
应收证券清算款	93,936,356.26	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	125,268,902.92	100,922,403.52	110,412,746.07
其他资产	-	-	-
资产总计	28,174,040,598.34	25,497,753,956.14	13,620,428,428.38
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,752,686,648.12	1,924,294,384.46	2,753,312,671.10
应付证券清算款	86,053,944.95	60,545,465.74	642,869.47
应付赎回款	177,499,641.50	105,260,868.52	56,193,951.95
应付管理人报酬	6,638,741.22	6,690,987.56	2,683,923.51
应付托管费	1,896,783.19	1,911,710.74	766,835.29
应付销售服务费	1,929,566.01	1,485,543.32	592,132.06
应付交易费用	-	-	-
应交税费	307,692.16	385,366.44	431,521.83
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	329,334.29	239,246.39	257,509.55
负债合计	4,027,342,351.44	2,100,813,573.17	2,814,881,414.76
所有者权益
实收基金	21,082,582,907.12	20,556,520,082.75	9,593,460,498.61
未分配利润	3,064,115,339.78	2,840,420,300.22	1,212,086,515.01
所有者权益合计	24,146,698,246.90	23,396,940,382.97	10,805,547,013.62
负债及所有者权益总计	28,174,040,598.34	25,497,753,956.14	13,620,428,428.38

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