| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 236,108,199.15 | 86,498,716.42 | 464,424.28 |
| 本期利润 | 321,622,545.98 | 151,291,853.87 | 3,384,813.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.21 | 2.98 | 1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.10 | 3.39 | 0.88 |
| 期末可供分配利润 | 95,673,949.93 | 85,118,815.96 | 23,949,567.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 8,075,800,729.78 | 7,982,814,563.53 | 1,632,480,694.68 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.14 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.03 | 4.29 | 0.88 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
