易方达信用债债券D(020082)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达信用债债券D(020082)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,226,861,156.24	630,996,882.45	635,522,513.44
利息合计	4,678,734.08	2,070,706.64	2,043,212.58
其中：存款利息收入	3,557,828.70	1,349,835.64	1,662,465.84
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,120,905.38	720,871.00	380,746.74
投资收益合计	912,580,261.24	379,690,832.47	506,020,552.40
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	905,808,663.38	384,183,437.41	497,633,337.80
资产支持证券投资收益	10,145,935.17	4,054,488.52	11,438,645.89
衍生工具收益	-3,374,337.31	-8,547,093.46	-3,051,431.29
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	290,711,831.31	240,600,416.54	120,048,084.73
其他收入	18,890,329.61	8,634,926.80	7,410,663.73
费用	158,499,345.31	73,132,284.68	128,254,997.08
管理人报酬	71,374,927.71	31,352,253.36	36,978,633.81
基金托管费	20,392,836.47	8,957,786.71	10,565,323.96
销售服务费	18,150,470.60	6,663,946.24	7,481,510.20
交易费用	-	-	-
利息支出	47,829,169.97	25,741,854.57	72,235,423.13
其中：卖出回购金融资产支出	47,829,169.97	25,741,854.57	72,235,423.13
其他费用	322,375.30	169,603.09	365,804.35
利润总额	1,068,361,810.93	557,864,597.77	507,267,516.36

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